Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,41%
- Ranking1031/1066
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión del Fondo, durante un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, tiende a ofrecer una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades del subcontinente indio (incluidas principalmente la India aunque también Pakistán, Sri Lanka y Bangladés), comprobando los criterios de selección descritos en la estrategia de inversión. El Fondo carece de índice de referencia. A título informativo, el rendimiento del Fondo podrá compararse posteriormente con el índice MSCI Index (convertido a euros), con dividendos netos no reinvertidos (expresado en euros para las participaciones emitidas en euros y en dólares estadounidenses para las participaciones emitidas en dicha divisa). Calculado por MSCI, dicho índice está ponderado por capitalización bursátil y tiene en cuenta el rendimiento de los principales valores de la India. El Fondo llevará a cabo una gestión activa (al menos diaria) de la renta variable del subcontinente indio.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 557,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):93.974,65
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -12,41% | 25,65% | 13,97% | -9,77% | 29,99% |
Categoría | -2,88% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
Ranking | 1031/1066 | 56/1066 | 194/1042 | 306/1020 | 184/976 |
Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -2,94% | 4,13% | -0,49% | 26,18% | 93,17% |
Categoría | 2,32% | 0,24% | 4,30% | 10,18% | 37,84% |
Ranking | 1054/1061 | 190/1058 | 886/1055 | 160/1024 | 142/945 |
Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 751/1066
Quintil: 4
Volatilidad: 16,96%
Ranking: 93/1066
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0010479931
Fecha de constitución: 30/06/2005
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.