Informe del fondo de inversión
LYXOR EURO OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,23%
- Ranking65/137
- Fecha11/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Subfondo es reproducir, al alza o a la baja, la rentabilidad del Solactive Euro Overnight Return Index (el 'Índice de referencia'), denominado en euros (EUR), independientemente de su evolución, minimizando al mismo tiempo el error de seguimiento entre la rentabilidad del fondo y la de su indicador de referencia. El nivel previsto de error de seguimiento ex post en condiciones normales de mercado es del 0,20 %. El Indicador de Referencia se calcula a partir del tipo ESTER (Euro Short-Term Rate), que es el tipo a corto plazo de la zona euro (ESTER), incrementado en un 0,085%. Con el fin de buscar la mayor correlación posible con el rendimiento del Indicador de referencia, el Subfondo logrará su objetivo de gestión a través de un método de réplica indirecta, lo que significa que el Subfondo recurrirá a la celebración de uno o más contratos swaps a plazo negociados extrabursátiles.
Referencia:Solactive Euro Overnight Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 109,875600 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.945.694,70
Fecha: 11/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 3,23% | 3,19% | -0,13% | -0,70% | -0,68% |
| Categoría | 3,21% | 3,13% | -0,60% | -0,44% | -0,29% |
| Ranking | 65/137 | 56/121 | 15/109 | 90/109 | 95/108 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,25% | 0,85% | 3,77% | 6,29% | 4,83% |
| Categoría | 0,31% | 0,90% | 3,83% | 5,71% | 5,09% |
| Ranking | 113/153 | 95/145 | 77/136 | 35/106 | 54/103 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 72/138
Quintil: 3
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 124/137
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0010510800
Fecha de constitución: 13/09/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
