Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA E

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202419,84%
  • Ranking133/1078
  • Fecha13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión del Fondo, durante un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, tiende a ofrecer una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades del subcontinente indio (incluidas principalmente la India aunque también Pakistán, Sri Lanka y Bangladés), comprobando los criterios de selección descritos en la estrategia de inversión. El Fondo carece de índice de referencia. A título informativo, el rendimiento del Fondo podrá compararse posteriormente con el índice MSCI Index (convertido a euros), con dividendos netos no reinvertidos (expresado en euros para las participaciones emitidas en euros y en dólares estadounidenses para las participaciones emitidas en dicha divisa). Calculado por MSCI, dicho índice está ponderado por capitalización bursátil y tiene en cuenta el rendimiento de los principales valores de la India. El Fondo llevará a cabo una gestión activa (al menos diaria) de la renta variable del subcontinente indio.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 307,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.765,54

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo19,84%13,52%-10,12%29,43%6,43%
Categoría13,60%2,10%-12,05%10,74%11,65%
Ranking133/1078201/1055333/1042199/998569/948
Quintil11214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-3,66%2,55%27,37%17,29%69,67%
Categoría-3,46%6,20%16,97%-0,59%29,89%
Ranking643/1096859/108795/1075185/1038146/943
Quintil34111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,18%

Ranking: 124/1076

Quintil: 1

Volatilidad: 11,82%

Ranking: 475/1076

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0010594309

Fecha de constitución: 26/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,40%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.