Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R EUR
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,40%
- Ranking800/1004
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión del Fondo, durante un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, tiende a ofrecer una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades del subcontinente indio (incluidas principalmente la India aunque también Pakistán, Sri Lanka y Bangladés), comprobando los criterios de selección descritos en la estrategia de inversión. El Fondo carece de índice de referencia. A título informativo, el rendimiento del Fondo podrá compararse posteriormente con el índice MSCI Index (convertido a euros), con dividendos netos no reinvertidos (expresado en euros para las participaciones emitidas en euros y en dólares estadounidenses para las participaciones emitidas en dicha divisa). Calculado por MSCI, dicho índice está ponderado por capitalización bursátil y tiene en cuenta el rendimiento de los principales valores de la India. El Fondo llevará a cabo una gestión activa (al menos diaria) de la renta variable del subcontinente indio.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 262,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.971,84
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,40% | -16,40% | 25,25% | 13,52% | -10,12% |
| Categoría | 5,27% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 800/1004 | 970/1005 | 61/1003 | 197/983 | 322/966 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,53% | -4,98% | -10,15% | 19,70% | 24,18% |
| Categoría | 1,71% | 4,40% | 13,28% | 25,89% | 14,82% |
| Ranking | 772/1004 | 803/1004 | 891/983 | 698/955 | 345/910 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,48%
Ranking: 959/1001
Quintil: 5
Volatilidad: 12,96%
Ranking: 641/1001
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0010594309
Fecha de constitución: 26/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
