Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-TRICOLORE CONVICTIONS I EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,75%
- Ranking295/618
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión del Fondo pretende en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años aumentar el valor liquidativo mediante inversiones en sociedades principalmente francesas, cuyas características de valoración indiquen que son susceptibles de registrar buenos rendimientos. El objetivo de gestión no se establece en función de ningún indicador de referencia. A título informativo, el rendimiento del Fondo podrá compararse posteriormente con el índice SBF 120, con dividendos netos no reinvertidos, expresado en euros para las participaciones emitidas en EUR y en USD para las participaciones emitidas en dicha divisa. Se trata de un índice que representa a las ciento veinte sociedades con mayor capitalización de la bolsa de París.
Referencia:SBF 120
Última valoración
Valor liquidativo: 211,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.989,86
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 1,75% | 4,61% | 16,86% | -9,85% | 26,46% |
| Categoría | 2,68% | 10,37% | 18,46% | -12,67% | 21,80% |
| Ranking | 295/618 | 443/611 | 313/580 | 113/571 | 126/547 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -6,50% | 0,89% | -0,26% | 23,06% | 78,34% |
| Categoría | -7,27% | 0,09% | 5,25% | 30,41% | 82,49% |
| Ranking | 224/618 | 166/618 | 404/611 | 298/572 | 205/519 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 489/612
Quintil: 4
Volatilidad: 13,35%
Ranking: 30/611
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0010594325
Fecha de constitución: 19/01/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
