Informe del fondo de inversión

SYCOMORE PARTNERS R

Gestora:SYCOMORE ASSET MANAGEMENTSYCOMORE CORPORATE FINANCE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,87%
  • Ranking160/2727
  • Fecha05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo pretende lograr una rentabilidad superior a la del índice compuesto formado por 50% STOXX Europe 600 Net Total Return + 50% €STR capitalizado, durante un horizonte de inversión mínimo recomendado de 5 años a través de una cuidadosa selección de acciones europeas e internacionales con criterios ESG vinculantes y una variación oportunista y discrecional en la exposición de la cartera a los mercados de renta variable. La estrategia de inversión del Fondo se basa en la opción ofrecida al equipo de gestión de variar, de forma oportunista y discrecional, la exposición del activo neto a los mercados de renta variable europeos e internacionales (incluido el 10% de los mercados emergentes) del 0% al 100% del patrimonio neto, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos del Plan de Ahorro en Acciones (PEA) franceses, es decir, los planes de ahorro de capital personal franceses.

Referencia:50% del STOXX Europe 600 Net Total Return, 50% €STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 1.691,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.106,35

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo5,87%-3,73%5,85%-6,44%9,55%
Categoría-1,75%21,34%16,60%-13,43%27,41%
Ranking160/27272595/26122280/2528259/23742054/2159
Quintil15515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,69%2,21%-2,36%5,04%16,22%
Categoría4,09%0,48%7,50%34,14%71,99%
Ranking2531/2741558/27282395/26632316/24411908/2014
Quintil52555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 2492/2671

Quintil: 5

Volatilidad: 8,11%

Ranking: 2604/2671

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0010601906

Fecha de constitución: 31/03/2008

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR