Informe del fondo de inversión
SYCOMORE PARTNERS R
Gestora:SYCOMORE ASSET MANAGEMENTSYCOMORE CORPORATE FINANCE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-3,52%
- Ranking2414/2423
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo pretende lograr una rentabilidad superior a la del índice compuesto formado por 50% STOXX Europe 600 Net Total Return + 50% €STR capitalizado, durante un horizonte de inversión mínimo recomendado de 5 años a través de una cuidadosa selección de acciones europeas e internacionales con criterios ESG vinculantes y una variación oportunista y discrecional en la exposición de la cartera a los mercados de renta variable. La estrategia de inversión del Fondo se basa en la opción ofrecida al equipo de gestión de variar, de forma oportunista y discrecional, la exposición del activo neto a los mercados de renta variable europeos e internacionales (incluido el 10% de los mercados emergentes) del 0% al 100% del patrimonio neto, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos del Plan de Ahorro en Acciones (PEA) franceses, es decir, los planes de ahorro de capital personal franceses.
Referencia:50% del STOXX Europe 600 Net Total Return, 50% €STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 1.601,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.860,81
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,52% | 5,85% | -6,44% | 9,55% | -4,11% |
| Categoría | 21,56% | 16,77% | -12,90% | 27,52% | 7,65% |
| Ranking | 2414/2423 | 2136/2356 | 250/2206 | 1907/1991 | 1508/1787 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,60% | -2,29% | 0,70% | -3,75% | 2,28% |
| Categoría | 2,49% | 7,53% | 27,58% | 23,14% | 74,30% |
| Ranking | 2279/2496 | 2450/2487 | 2402/2410 | 1881/2184 | 1696/1737 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 2396/2411
Quintil: 5
Volatilidad: 10,85%
Ranking: 538/2411
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0010601906
Fecha de constitución: 31/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
