Informe del fondo de inversión
ECHIQUIER ARTY SRI A
Gestora:LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIERFINANCIERE DE L'ECHIQUIER
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,70%
- Ranking288/665
- Fecha08/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo dinámico que busca rentabilidad a medio plazo mediante una gestión discrecional y oportunista en los mercados de renta fija y renta variable teniendo por referencia un índice compuesto de 25% MSCI Europe Net Return, 25% compounded €STER, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 años. El gestor del fondo trata de identificar la mejor relación entre remuneración y riesgo ofrecida por instrumentos emitidos por emisores de su universo de inversión. En renta variable, la selección conduce a la compra de acciones francesas y europeas de cualesquiera sectores económicos, principalmente acciones de rendimiento. Expone a renta variable hasta un máximo del 50% de su patrimonio neto mediante inversiones directas o en instrumentos financieros.
Referencia:25% MSCI Europe Net Return, 25% compounded €STER, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5
Última valoración
Valor liquidativo: 1.892,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):664.395,91
Fecha: 08/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,70% | 4,61% | 3,39% | 9,63% | -10,80% |
| Categoría | 0,88% | 4,30% | 7,39% | 4,85% | -11,40% |
| Ranking | 288/665 | 336/644 | 518/625 | 99/615 | 263/581 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,75% | -0,40% | 6,84% | 15,82% | 9,25% |
| Categoría | -0,30% | -1,09% | 11,50% | 16,74% | 8,68% |
| Ranking | 149/648 | 254/664 | 513/651 | 390/618 | 362/548 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 499/652
Quintil: 4
Volatilidad: 5,22%
Ranking: 492/652
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0010611293
Fecha de constitución: 30/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
