Informe del fondo de inversión

ECHIQUIER ARTY SRI A

Gestora:LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIERFINANCIERE DE L'ECHIQUIER

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20254,18%
  • Ranking252/637
  • Fecha01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Es un fondo dinámico que busca rentabilidad a medio plazo mediante una gestión discrecional y oportunista en los mercados de renta fija y renta variable teniendo por referencia un índice compuesto de 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % EONIA capitalizado, 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 años. El gestor del fondo trata de identificar la mejor relación entre remuneración y riesgo ofrecida por instrumentos emitidos por emisores de su universo de inversión. En renta variable, la selección conduce a la compra de acciones francesas y europeas de cualesquiera sectores económicos, principalmente acciones de rendimiento. Expone a renta variable hasta un máximo del 50% de su patrimonio neto mediante inversiones directas o en instrumentos financieros.

Referencia:MSCI Europe (25%), EONIA (25%), Iboxx Euro Corporate 3-5 years (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.871,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros):672.640,80

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo4,18%3,39%9,63%-10,80%5,53%
Categoría2,80%7,37%4,82%-11,40%7,05%
Ranking252/637510/61799/607263/581383/543
Quintil25134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo1,81%1,18%3,79%21,56%16,10%
Categoría2,22%3,26%3,99%16,25%14,79%
Ranking367/646585/646319/630260/602308/520
Quintil35333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 340/630

Quintil: 3

Volatilidad: 4,21%

Ranking: 550/630

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0010611293

Fecha de constitución: 30/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR