Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20244,65%
- Ranking191/641
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de ofrecer una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, en el horizonte de inversión recomendado, mediante inversiones en los mercados de deuda empresarial radicados en países miembros de la OCDE, la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo o el G20. La estrategia de inversión consiste en construir una cartera en los mercados de deuda empresarial, mediante la selección de valores a partir de un análisis que combina criterios financieros (potencial de rentabilidad) y criterios de aplicación de una política de desarrollo sostenible que se considere favorable a la revalorización del valor a lo largo del tiempo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14.526,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.482,66
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 4,65% | 8,22% | -11,78% | 0,08% | 2,17% |
| Categoría | 4,21% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 191/641 | 208/615 | 173/581 | 154/562 | 249/512 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,58% | 1,76% | 9,28% | -0,44% | 2,62% |
| Categoría | 0,73% | 1,85% | 7,79% | -2,47% | -0,20% |
| Ranking | 349/653 | 197/649 | 153/641 | 184/578 | 135/503 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 116/641
Quintil: 1
Volatilidad: 4,52%
Ranking: 178/641
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0010908285
Fecha de constitución: 13/07/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
