Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT I
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20242,92%
- Ranking74/111
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo pretende superar, durante el período de inversión recomendado de más de 3 años su indicador de rendimiento, invirtiendo en una cartera de emisores prefiltrados de acuerdo con los criterios ESG y analizados, desde el punto de vista de su compatibilidad con el transición energética. El Fondo se compromete a tener un promedio ponderado de las emisiones de gases de efecto invernadero de la cartera por euro invertido (alcances 1 y 2) al menos un 50% más bajo que el del universo de inversión comparable representado por el indicador de referencia. La estrategia de inversión implica la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o públicos (hasta el 10% del patrimonio neto).
Referencia:Bloomberg Capital Euro Aggregate Corporate coupons reinvested
Última valoración
Valor liquidativo: 1.228,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.622,59
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 2,92% | 7,14% | -12,50% | -1,18% | 2,34% |
| Categoría | 3,18% | 7,07% | -16,42% | -0,44% | 2,26% |
| Ranking | 74/111 | 68/104 | 32/94 | 67/100 | 31/92 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -0,23% | 1,03% | 8,22% | -4,24% | -2,68% |
| Categoría | -0,07% | 1,51% | 8,40% | -8,25% | -5,87% |
| Ranking | 89/111 | 96/111 | 58/111 | 43/101 | 47/92 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 55/112
Quintil: 3
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 43/112
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0010934257
Fecha de constitución: 23/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
