Informe del fondo de inversión

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT I

Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,54%
  • Ranking68/111
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo pretende superar, durante el período de inversión recomendado de más de 3 años su indicador de rendimiento, invirtiendo en una cartera de emisores prefiltrados de acuerdo con los criterios ESG y analizados, desde el punto de vista de su compatibilidad con el transición energética. El Fondo se compromete a tener un promedio ponderado de las emisiones de gases de efecto invernadero de la cartera por euro invertido (alcances 1 y 2) al menos un 50% más bajo que el del universo de inversión comparable representado por el indicador de referencia. La estrategia de inversión implica la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o públicos (hasta el 10% del patrimonio neto).

Referencia:Bloomberg Capital Euro Aggregate Corporate coupons reinvested

Última valoración

Valor liquidativo: 1.236,310000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.233,69

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo3,54%7,14%-12,50%-1,18%2,34%
Categoría3,64%7,07%-16,42%-0,44%2,26%
Ranking68/11168/10432/9467/10031/92
Quintil44242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo0,09%1,16%7,87%-3,45%-1,65%
Categoría-0,32%1,30%7,78%-8,07%-5,27%
Ranking69/11190/11148/11138/10140/92
Quintil45323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 55/112

Quintil: 3

Volatilidad: 4,41%

Ranking: 43/112

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0010934257

Fecha de constitución: 23/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR