Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE SUB DEBT D
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,51%
- Ranking70/220
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es lograr una rentabilidad neta de comisiones superior a la del índice de referencia durante un horizonte de inversión recomendado de más de 10 años, mediante la exposición, a títulos de deuda subordinada con un perfil de riesgo específico y diferente al de los bonos convencionales. El Fondo está expuesto permanentemente a uno o más mercados de tipos de interés de la Unión Europea, Suiza, el Reino Unido y Noruega, y combina, de forma discrecional, estrategias direccionales y no direccionales, centrándose en los tipos de interés nominales, las curvas de rendimiento y el crédito. El Fondo invierte en bonos y títulos de deuda emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Noruega (hasta un máximo del 50%), bonos no gubernamentales denominados en dólares y/o libras esterlinas y/o euros de emisores de la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Noruega, bonos convertibles (hasta un máximo del 10%) e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Markit Iboxx Euro Contingent Convertible (50%), Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated (25%), Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.121,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.290,73
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,51% | 1,74% | 5,50% | 4,88% | -17,42% |
| Categoría | 1,34% | 2,05% | 3,89% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 70/220 | 108/234 | 65/233 | 155/221 | 186/217 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,91% | 1,82% | 1,85% | 9,28% | -6,54% |
| Categoría | 1,01% | 1,12% | 3,20% | 13,65% | 5,46% |
| Ranking | 87/220 | 51/220 | 133/219 | 129/207 | 130/201 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 135/234
Quintil: 3
Volatilidad: 5,03%
Ranking: 54/234
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0010969311
Fecha de constitución: 28/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
