Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE SUB DEBT D EUR
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20243,64%
- Ranking177/807
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo de clasificación 'obligaciones y otros títulos de crédito denominados en euros' es obtener una rentabilidad anual superior al 7% en un período de inversión recomendado superior a 10 años, exponiéndose principalmente a títulos de deuda subordinados con un perfil de riesgo específico y diferente a aquel de las obligaciones clásicas. El fondo se expone permanentemente a uno o varios mercados de tipo de la Unión Europea y asocia de manera discrecional estrategias direccionales y no direccionales centradas básicamente en los tipos de interés nominales, las curvas de tipos y el crédito. La asignación se define según el potencial de rentabilidad y el nivel de riesgo de cada estrategia.
Referencia:Markit Iboxx Euro Contingent Convertible (50%), Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated (25%), Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.066,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.510,49
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,64% | 4,88% | -17,42% | 0,52% | -2,05% |
| Categoría | 2,63% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
| Ranking | 177/807 | 502/767 | 567/728 | 172/696 | 610/648 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -3,44% | -1,13% | 10,72% | -10,55% | -10,25% |
| Categoría | -0,06% | 0,94% | 6,62% | -2,93% | -0,75% |
| Ranking | 842/843 | 792/839 | 47/804 | 477/712 | 424/624 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 42/814
Quintil: 1
Volatilidad: 6,93%
Ranking: 67/814
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0010969311
Fecha de constitución: 28/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
