Informe del fondo de inversión
LAZARD EUROPE CONCENTRATED R
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20257,32%
- Ranking169/1392
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es conseguir, durante el horizonte de inversión recomendado de 5 años una rentabilidad superior a la del índice Stoxx Europe 600. La estrategia aplicada en el seno de la SICAV se basa en identificar las empresas con los mejores perfiles de rendimiento económico. Verificar dicho rendimiento mediante el análisis financiero y el examen de las estrategias subyacentes. Seleccionar los valores de dichas empresas en función de la infravaloración que el mercado tenga de dicho rendimiento en un momento dado. Construir una cartera concentrada de entre 17 y 30 empresas europeas, cada una de ellas con una capitalización bursátil superior a 2.000 millones de euros en el momento de su incorporación a la cartera, sin otras limitaciones sectoriales.
Referencia:Stoxx Europe 600
Última valoración
Valor liquidativo: 459,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.926,23
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,32% | 6,48% | 16,51% | -6,42% | 17,36% |
| Categoría | 4,96% | 8,33% | 13,81% | -11,77% | 23,54% |
| Ranking | 169/1392 | 873/1382 | 357/1352 | 196/1305 | 1122/1247 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -3,03% | 6,77% | 7,17% | 33,31% | 109,27% |
| Categoría | -3,66% | 4,18% | 7,05% | 21,19% | 79,09% |
| Ranking | 376/1392 | 170/1392 | 503/1373 | 102/1319 | 152/1191 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 581/1383
Quintil: 3
Volatilidad: 10,68%
Ranking: 704/1378
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0011034131
Fecha de constitución: 29/03/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
