Informe del fondo de inversión

OFI INVEST PRECIOUS METALS I

Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202421,95%
  • Ranking101/413
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la gestión es proporcionar a los titulares una exposición sintética al índice Basket Precious Metals Strategy o un índice con la misma composición. Este índice es representativo de una cartera compuesta por metales preciosos y contratos de futuros de tasas de interés. El Subfondo reproducirá a la alsa y a la baja las variaciones de este índice. Una posición de compra larga se compone de swaps en el índice Basket Precious Metals Strategy. Este índice se compone de contratos de futuros sobre los principales metales preciosos y sobre las tasas de interés con la siguiente distribución: 35% Oro, 20% Plata, 20% Platino, 20% Paladio, 5% Eurodólar a 3 meses. El Subfondo puede invertir hasta el 100% de sus activos en depósitos a plazo, instrumentos del mercado monetario y títulos de deuda negociables a corto plazo (vencimiento inferior a 1 año) emitidos por entidades públicas o cuya oficina central o ubicación principal se encuentra en un país miembro de la OCDE.

Referencia:Basket Precious Metals Strategy

Última valoración

Valor liquidativo: 47.282,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):505.811,62

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo21,95%-8,30%-0,72%-11,36%25,49%
Categoría13,95%-0,96%0,97%19,29%15,74%
Ranking101/413273/407253/386332/35337/335
Quintil24451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo6,18%15,92%25,02%9,37%·
Categoría2,35%8,58%20,38%18,93%69,41%
Ranking73/41875/418100/408256/384
Quintil1124-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,65%

Ranking: 103/408

Quintil: 2

Volatilidad: 14,81%

Ranking: 173/408

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0011170786

Fecha de constitución: 16/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR