Informe del fondo de inversión

R-CO VALOR F EUR

Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,56%
  • Ranking993/2121
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es buscar un rendimiento, invirtiendo principalmente en los mercados de renta variable y bonos de interés global, mediante la implementación de una gestión discrecional basada, en particular, en la selección de instrumentos financieros basados en análisis de emisores. El Fondo se invierte, en el marco de un riguroso proceso de selección cuantitativa y cualitativa por parte de la empresa gestora en bonos de interés o productos convertibles y en OICVM de productos de inversión, bonos, así como en productos de renta variable y productos de renta variable UCITS, según las oportunidades de mercado. La SICAV puede invertir hasta el 10% de sus activos en OICVM.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2.928,490000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.723.982,79

Fecha: 03/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
28/10/2019
18/04/2020
09/10/2020
31/03/2021
20/09/2021
12/03/2022
02/09/2022
22/02/2023
14/08/2023
03/02/2024
26/07/2024
15/01/2025
07/07/2025
77.66%
87.74%
99.13%
112.00%
126.54%
142.96%
161.52%
R-CO VALOR F EUR
MIXTO FLEXIBLE

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-3,56%16,30%12,60%-8,38%12,32%
Categoría-3,42%8,47%6,36%-13,64%9,11%
Ranking993/2121229/2027203/1984503/1888688/1756
Quintil31122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-6,20%-4,43%4,77%14,38%76,44%
Categoría-4,52%-3,71%1,39%-0,66%21,75%
Ranking1277/21341119/2121216/2053105/192156/1652
Quintil33111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 133/2062

Quintil: 1

Volatilidad: 7,80%

Ranking: 893/2059

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0011261197

Fecha de constitución: 02/10/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200,00 EUR