Informe del fondo de inversión

CARMIGNAC PATRIMOINE A CHF ACC HDG

Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,68%
  • Ranking523/674
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, en un horizonte de inversión recomendado de 3 años. Con el fin de obtener rentabilidad se recurre a una gestión activa y flexible en los mercados de renta variable, de renta fija, de divisas y de crédito, fundamentada en las previsiones del gestor sobre la evolución del entorno económico y la coyuntura de mercado. En caso de que se prevea una evolución desfavorable de los mercados, el fondo puede adoptar una estrategia defensiva. El fondo expone entre 0% - 50% de su patrimonio neto a los mercados de renta variable, e invierte un 40% como mínimo en obligaciones, títulos de crédito negociables e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:MSCI AC World NR (USD) (40%),ICE BofA Global Government (40%), €STER (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 123,595868 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.390,64

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo4,68%6,22%-5,37%3,29%12,51%
Categoría7,32%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking523/674401/66455/629509/58414/497
Quintil44151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,71%2,39%13,13%2,57%25,99%
Categoría0,43%2,78%11,03%-0,69%8,70%
Ranking169/680297/678210/673259/60966/473
Quintil23231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 451/673

Quintil: 4

Volatilidad: 7,61%

Ranking: 55/673

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0011269596

Fecha de constitución: 02/07/2006

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 CHF