Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PATRIMOINE A CHF ACC HDG
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20258,88%
- Ranking24/635
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, en un horizonte de inversión recomendado de 3 años. Con el fin de obtener rentabilidad se recurre a una gestión activa y flexible en los mercados de renta variable, de renta fija, de divisas y de crédito, fundamentada en las previsiones del gestor sobre la evolución del entorno económico y la coyuntura de mercado. En caso de que se prevea una evolución desfavorable de los mercados, el fondo puede adoptar una estrategia defensiva. El fondo expone entre 0% - 50% de su patrimonio neto a los mercados de renta variable, e invierte un 40% como mínimo en obligaciones, títulos de crédito negociables e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:MSCI AC World NR (USD) (40%),ICE BofA Global Government (40%), €STER (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 131,859070 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.446,22
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,88% | 2,57% | 6,22% | -5,37% | 3,29% |
| Categoría | 1,51% | 7,36% | 4,81% | -11,39% | 7,05% |
| Ranking | 24/635 | 531/617 | 381/607 | 49/582 | 474/543 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,85% | 3,47% | 9,66% | 19,21% | 23,04% |
| Categoría | 0,89% | 1,65% | 4,31% | 10,54% | 13,14% |
| Ranking | 43/641 | 77/639 | 27/626 | 120/601 | 169/504 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 33/626
Quintil: 1
Volatilidad: 6,98%
Ranking: 211/626
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0011269596
Fecha de constitución: 02/07/2006
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 CHF
