Informe del fondo de inversión

CARMIGNAC PATRIMOINE A CHF ACC HDG

Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,97%
  • Ranking590/673
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, en un horizonte de inversión recomendado de 3 años. Con el fin de obtener rentabilidad se recurre a una gestión activa y flexible en los mercados de renta variable, de renta fija, de divisas y de crédito, fundamentada en las previsiones del gestor sobre la evolución del entorno económico y la coyuntura de mercado. En caso de que se prevea una evolución desfavorable de los mercados, el fondo puede adoptar una estrategia defensiva. El fondo expone entre 0% - 50% de su patrimonio neto a los mercados de renta variable, e invierte un 40% como mínimo en obligaciones, títulos de crédito negociables e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:MSCI AC World NR (USD) (40%),ICE BofA Global Government (40%), €STER (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 120,398169 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.136,73

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo1,97%6,22%-5,37%3,29%12,51%
Categoría5,37%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking590/673400/66455/629508/58314/496
Quintil54151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,62%-1,18%10,59%2,30%23,80%
Categoría-0,70%0,68%11,35%-1,00%7,11%
Ranking391/679659/677453/672292/60772/467
Quintil35431

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 469/673

Quintil: 4

Volatilidad: 7,61%

Ranking: 54/673

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0011269596

Fecha de constitución: 02/07/2006

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 CHF