Informe del fondo de inversión
R-CO ALIZES I EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20241,65%
- Ranking381/428
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo de gestión obtener durante el horizonte de inversión recomendado (superior a tres años) una rentabilidad, neta de gastos de gestión, superior a la de su índice de referencia mediante la adopción de una gestión discrecional. La estrategia de inversión es una gestión de convicción basada en una asignación discrecional entre las diferentes clases de activos y regiones geográficas, lo que puede provocar desviaciones importantes frente al índice de referencia. El subfondo, que realiza fundamentalmente inversiones directas, busca aprovechar oportunidades tanto en renta variable como en renta fija, así como en productos monetarios. El subfondo podrá invertir entre un 0% - 30% de sus activos en acciones de cualquier zona geográfica y capitalización bursátil, con un máximo de un 15% en acciones de pequeña capitalización.
Referencia:MSCI Daily TR Net Emu LC (10%), MSCI Daily TR Net World Ex EMU $ en € (10%), EONIA (20%), Barclays Euro Aggregate (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.018,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):786,53
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,65% | 7,53% | -11,60% | 3,68% | · |
| Categoría | 4,15% | 6,53% | -9,65% | 3,34% | -0,30% |
| Ranking | 381/428 | 101/421 | 245/401 | 174/387 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,84% | -0,50% | 5,55% | -3,80% | · |
| Categoría | -0,24% | 0,78% | 7,58% | -0,05% | 4,19% |
| Ranking | 426/430 | 393/430 | 369/428 | 271/388 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 326/429
Quintil: 4
Volatilidad: 5,22%
Ranking: 120/429
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0011276633
Fecha de constitución: 27/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
