Informe del fondo de inversión

ODDO BHF AVENIR EUROPE DR-EUR

Gestora:ODDO BHF AM SASODDO BHF

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-5,77%
  • Ranking64/78
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es la apreciación del capital a largo plazo generando una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, el índice MSCI Europe Smid Cap (Net Return) EUR, teniendo en cuenta los criterios ESG. El Fondo es un fondo de selección de valores y se gestiona de forma discrecional, manteniendo siempre una inversión mínima del 75% del patrimonio en acciones de emisores domiciliados en países del Espacio Económico Europeo o en países europeos miembros de la OCDE. El Fondo está formado por convicciones de pequeña y mediana capitalización, es decir, sociedades con una capitalización inferior a 10.000 millones de euros, seleccionadas mediante un proceso riguroso.

Referencia:MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 121,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.283,45

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,80%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-5,77%12,83%-30,13%8,80%4,44%
Categoría-0,51%12,39%-23,53%19,69%7,65%
Ranking64/7832/7666/7574/7429/64
Quintil53553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-3,05%-3,51%9,26%-23,68%-10,05%
Categoría-2,18%-1,55%14,75%-13,46%17,35%
Ranking58/7859/7870/7760/7561/64
Quintil44545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 65/77

Quintil: 5

Volatilidad: 15,85%

Ranking: 33/77

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0011380070

Fecha de constitución: 25/05/1999

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.