Informe del fondo de inversión

ODDO BHF AVENIR EUROPE DR-EUR

Gestora:ODDO BHF AM SASODDO BHF

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-8,29%
  • Ranking63/77
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es la apreciación del capital a largo plazo generando una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, el índice MSCI Europe Smid Cap (Net Return) EUR, teniendo en cuenta los criterios ESG. El Fondo es un fondo de selección de valores y se gestiona de forma discrecional, manteniendo siempre una inversión mínima del 75% del patrimonio en acciones de emisores domiciliados en países del Espacio Económico Europeo o en países europeos miembros de la OCDE. El Fondo está formado por convicciones de pequeña y mediana capitalización, es decir, sociedades con una capitalización inferior a 10.000 millones de euros, seleccionadas mediante un proceso riguroso.

Referencia:MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 118,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.188,46

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-8,29%12,83%-30,13%8,80%4,44%
Categoría-3,17%12,39%-23,53%19,69%7,65%
Ranking63/7732/7666/7574/7429/64
Quintil53553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-4,40%-5,32%-2,87%-28,36%-14,62%
Categoría-3,88%-2,72%2,91%-17,99%11,13%
Ranking33/7749/7769/7660/7562/64
Quintil34545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 71/76

Quintil: 5

Volatilidad: 15,54%

Ranking: 17/76

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0011380070

Fecha de constitución: 25/05/1999

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.