Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR RC
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,51%
- Ranking143/356
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un Fondo de bonos y otros valores representativos de deuda denominados en euros. El objetivo del Fondo es proporcionar un rendimiento igual o superior al Índice €STR, neto de comisiones de gestión, durante el período de inversión recomendado. Para alcanzar su objetivo de gestión, el fondo expone sus activos principalmente en valores de deuda del mercado monetario y bonos o productos similares en euros. Para limitar la exposición a los riesgos de crédito y liquidez del fondo, el vencimiento residual máximo en el momento de la adquisición de cada valor de deuda o valor equivalente no puede exceder 3 años para valores a tasa fija y 5 años para valores de tasa variable. Además, la vida media residual de la cartera, que mide la sensibilidad del fondo al riesgo de crédito, no puede exceder de 1,5 años.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 1.049,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):184.145,82
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,51% | 3,40% | -0,13% | -0,59% | -0,29% |
| Categoría | 3,53% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 143/356 | 189/315 | 36/294 | 167/279 | 174/250 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,97% | 4,03% | 6,79% | 5,91% |
| Categoría | 0,28% | 1,06% | 4,63% | 3,72% | 4,31% |
| Ranking | 108/367 | 207/366 | 220/353 | 46/285 | 53/238 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 216/360
Quintil: 3
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 321/360
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0011387299
Fecha de constitución: 05/07/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
