Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202432,11%
- Ranking194/1173
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar el comportamiento del índice S&P 500 Net Total Return, calculado con la reinversión de dividendos, ya tenga una evolución al alza o a la baja. Al tratarse de un Subfondo indexado, tiene como objetivo mantener la diferencia de seguimiento en valor absoluto entre la evolución del valor liquidativo del Subfondo y la del índice a un nivel inferior al 1%. Si esta diferencia de seguimiento sobrepasa el 1%, no deberá en ningún caso sobrepasar el 5% de la volatilidad del índice. La diferencia de seguimiento se calcula en base a los rendimientos semanales observados en las 52 últimas semanas. El índice S&P 500 es un índice compuesto por acciones de las 500 empresas estadounidenses más grandes.
Referencia:S&P 500 Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 22,605928 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 32,11% | 21,72% | -13,25% | 39,17% | 8,43% |
| Categoría | 28,85% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | 194/1173 | 350/1107 | 335/1057 | 133/979 | 504/930 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,19% | 12,14% | 37,87% | 41,01% | 116,77% |
| Categoría | 5,10% | 11,56% | 35,02% | 37,76% | 103,94% |
| Ranking | 273/1197 | 279/1191 | 228/1152 | 93/1049 | 70/906 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,56%
Ranking: 370/1151
Quintil: 2
Volatilidad: 9,30%
Ranking: 795/1151
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0011550177
Fecha de constitución: 16/09/2013
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
