Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,30%
- Ranking380/1166
- Fecha15/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar el comportamiento del índice S&P 500 Net Total Return, calculado con la reinversión de dividendos, ya tenga una evolución al alza o a la baja. Al tratarse de un Subfondo indexado, tiene como objetivo mantener la diferencia de seguimiento en valor absoluto entre la evolución del valor liquidativo del Subfondo y la del índice a un nivel inferior al 1%. Si esta diferencia de seguimiento sobrepasa el 1%, no deberá en ningún caso sobrepasar el 5% de la volatilidad del índice. La diferencia de seguimiento se calcula en base a los rendimientos semanales observados en las 52 últimas semanas. El índice S&P 500 es un índice compuesto por acciones de las 500 empresas estadounidenses más grandes.
Referencia:S&P 500 Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 25,745958 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.470.269,82
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 8,30% | 4,91% | 32,43% | 21,72% | -13,25% |
| Categoría | 8,42% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 380/1166 | 349/1135 | 217/1099 | 328/1042 | 316/988 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,56% | · | 21,87% | 68,78% | 99,37% |
| Categoría | 4,46% | 7,88% | 18,85% | 63,26% | 82,63% |
| Ranking | 172/1168 | - | 154/1147 | 203/1053 | 40/926 |
| Quintil | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,21%
Ranking: 32/1149
Quintil: 1
Volatilidad: 11,36%
Ranking: 938/1149
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0011550177
Fecha de constitución: 16/09/2013
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
