Informe del fondo de inversión

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CI-EUR

Gestora:ODDO BHF AM SASODDO BHF

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-2,67%
  • Ranking319/381
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la del índice MSCI Europe Small Cap, cubierto en EUR y con dividendos netos reinvertidos, en un horizonte mínimo de inversión de 5 años. La estrategia de gestión implementada es una estrategia de inversión discrecional basada en un enfoque de selección de valores (stock-picking) y en una metodología rigurosa de selección de valores de crecimiento europeos. El Fondo puede invertir: del 75% al 100% en valores de renta variable de cualquier capitalización, con un mínimo del 75% en títulos de pequeña y mediana capitalización emitidos por pymes o empresas de tamaño intermedio (ETI) que tengan su domicilio social en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo. No se centrará en ningún sector de actividad en particular.

Referencia:MSCI Europe Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 2.255,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros):132.790,64

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,91%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-2,67%-1,34%-28,57%29,67%24,49%
Categoría3,56%9,33%-24,39%23,93%6,75%
Ranking319/381366/373226/34785/33715/318
Quintil55421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-2,24%-3,65%4,47%-31,50%16,02%
Categoría-2,41%-2,32%11,71%-14,33%19,23%
Ranking159/384268/384321/381318/345191/319
Quintil34553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 327/382

Quintil: 5

Volatilidad: 15,16%

Ranking: 100/381

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0011606276

Fecha de constitución: 26/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 EUR