Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE SUB DEBT R EUR
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20247,57%
- Ranking49/800
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo de clasificación 'obligaciones y otros títulos de crédito denominados en euros' es obtener una rentabilidad anual superior al 7% en un período de inversión recomendado superior a 10 años, exponiéndose principalmente a títulos de deuda subordinados con un perfil de riesgo específico y diferente a aquel de las obligaciones clásicas. El fondo se expone permanentemente a uno o varios mercados de tipo de la Unión Europea y asocia de manera discrecional estrategias direccionales y no direccionales centradas básicamente en los tipos de interés nominales, las curvas de tipos y el crédito. La asignación se define según el potencial de rentabilidad y el nivel de riesgo de cada estrategia.
Referencia:Markit Iboxx Euro Contingent Convertible (50%), Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated (25%), Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 137,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.298,90
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 7,57% | 8,10% | -14,41% | 3,66% | 0,85% |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 49/800 | 103/760 | 419/720 | 99/686 | 429/639 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,17% | 2,02% | 13,18% | -0,22% | 6,16% |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% | -0,38% |
| Ranking | 674/840 | 71/833 | 25/800 | 212/705 | 83/619 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 18/807
Quintil: 1
Volatilidad: 5,05%
Ranking: 335/807
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0011766401
Fecha de constitución: 28/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
