Informe del fondo de inversión

OFI INVEST ESG EURO EQUITY SMART BETA I

Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-2,72%
  • Ranking585/625
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar el índice Euro Stoxx Net Dividend Reinvestidos durante el período de inversión recomendado mientras se implementa un enfoque SRI. El universo de inversión del Subfondo está definido por todos los componentes del índice EURO STOXX. El administrador invierte en los valores que componen el índice sobre la base de una asignación dinámica a la vez que busca replicar la ponderación de cada valor del índice. El Subfondo invertirá principalmente (90% de sus activos netos) en la zona euro.

Referencia:Euro Stoxx Dividends Net

Última valoración

Valor liquidativo: 145,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.397,02

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-2,72%5,09%-15,49%15,15%5,19%
Categoría8,22%18,35%-12,50%21,63%-0,70%
Ranking585/625570/597399/588508/56478/532
Quintil55451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-4,23%-2,94%1,22%-13,70%·
Categoría-2,15%0,16%12,94%11,30%37,62%
Ranking587/629515/627582/622550/584
Quintil5555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 568/623

Quintil: 5

Volatilidad: 11,54%

Ranking: 239/623

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0012046621

Fecha de constitución: 16/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR