Informe del fondo de inversión
SYCOMORE PARTNERS IB
Gestora:SYCOMORE ASSET MANAGEMENTSYCOMORE CORPORATE FINANCE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20252,38%
- Ranking146/2722
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo pretende lograr una rentabilidad superior a la del índice compuesto formado por 50% STOXX Europe 600 Net Total Return + 50% €STR capitalizado, durante un horizonte de inversión mínimo recomendado de 5 años a través de una cuidadosa selección de acciones europeas e internacionales con criterios ESG vinculantes y una variación oportunista y discrecional en la exposición de la cartera a los mercados de renta variable. La estrategia de inversión del Fondo se basa en la opción ofrecida al equipo de gestión de variar, de forma oportunista y discrecional, la exposición del activo neto a los mercados de renta variable europeos e internacionales (incluido el 10% de los mercados emergentes) del 0% al 100% del patrimonio neto, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos del Plan de Ahorro en Acciones (PEA) franceses, es decir, los planes de ahorro de capital personal franceses.
Referencia:50% del STOXX Europe 600 Net Total Return, 50% €STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 1.764,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.475,45
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,38% | -3,22% | 6,47% | -5,70% | 9,91% |
| Categoría | -4,29% | 21,30% | 16,57% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 146/2722 | 2590/2610 | 2253/2523 | 212/2365 | 2046/2150 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,89% | 2,38% | -1,14% | 3,25% | 36,86% |
| Categoría | -6,78% | -4,30% | 5,49% | 22,58% | 103,27% |
| Ranking | 107/2725 | 146/2722 | 1982/2633 | 1909/2390 | 1864/1968 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1994/2648
Quintil: 4
Volatilidad: 8,84%
Ranking: 2456/2643
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0012365013
Fecha de constitución: 05/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
