Informe del fondo de inversión
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,82%
- Ranking5/215
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad superior a la del índice de referencia, neta de comisiones de gestión, en periodos renovables de seis meses. Este objetivo se implementará a través de una gestión que valore la sostenibilidad de los emisores a través de un análisis de las características ESG de los valores en cartera.El universo de inversión es la deuda de bonos emitida por emisores privados, públicos y cuasi-públicos en los países de la OCDE. La elección de los emisores de la cartera por parte del gestor se basa en su propio análisis, que puede incluir la experiencia del equipo interno de análisis de crédito para evaluar el riesgo de los emisores de la cartera y en las calificaciones crediticias emitidas por entidades externas.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 10.737,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.300.074,13
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 3,82% | 3,97% | -0,59% | -0,02% | -0,03% |
| Categoría | 3,00% | 3,10% | -0,13% | -0,78% | -0,47% |
| Ranking | 5/215 | 5/201 | 173/197 | 6/191 | 17/179 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,25% | 1,00% | 4,30% | 7,29% | 7,22% |
| Categoría | 0,24% | 0,78% | 3,36% | 5,73% | 4,65% |
| Ranking | 170/221 | 5/220 | 9/215 | 6/187 | 5/171 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 6/215
Quintil: 1
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 46/215
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0012599645
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: Hasta 0,50%
Aportación mínima:0,00 part.
