Informe del fondo de inversión
GROUPAMA ETAT EURO ISR NC
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20240,66%
- Ranking219/302
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es obtener un rendimiento superior al de su índice de referencia, el Barclays Euro Aggregate Treasury cierre. Con el fin de lograr su objetivo de gestión, el OICVM empleará un método de gestión activa. La estrategia de inversión del OICVM se basa en cinco ejes: una dirección activa de la sensibilidad general de la cartera; una asignación en los diferentes países de la zona euro; una estrategia de posicionamiento de la curva en todos los Estados que deriva de las previsiones de la política monetaria, del calendario de adjudicaciones y de otros fenómenos de flujo; una diversificación de la cartera mediante derivados, bonos indexados a la inflación, agencias nacionales y supranacionales o bonos cubiertos; la integración ISR: la integración del análisis extrafinanciero en el proceso de inversión se materializa durante el Comité de Estados ISR, que reúne cada año a economistas, gestores e ingenieros financieros.
Referencia:Barclays Euro Aggregate Treasury
Última valoración
Valor liquidativo: 420,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):171.378,72
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,66% | 6,52% | -18,65% | -4,27% | 4,00% |
| Categoría | 1,22% | 5,70% | -13,34% | -2,60% | 3,45% |
| Ranking | 219/302 | 114/282 | 181/251 | 195/245 | 116/237 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,11% | 0,03% | 5,36% | -13,81% | -13,88% |
| Categoría | 0,05% | 0,30% | 5,07% | -8,01% | -7,05% |
| Ranking | 275/316 | 242/311 | 138/297 | 174/252 | 175/235 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 114/305
Quintil: 2
Volatilidad: 5,66%
Ranking: 138/305
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0012726511
Fecha de constitución: 05/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,75%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
