Informe del fondo de inversión
SYCOMORE PARTNERS IBD
Gestora:SYCOMORE ASSET MANAGEMENTSYCOMORE CORPORATE FINANCE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,34%
- Ranking24/2722
- Fecha08/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo pretende lograr una rentabilidad superior a la del índice compuesto formado por 50% STOXX Europe 600 Net Total Return + 50% €STR capitalizado, durante un horizonte de inversión mínimo recomendado de 5 años a través de una cuidadosa selección de acciones europeas e internacionales con criterios ESG vinculantes y una variación oportunista y discrecional en la exposición de la cartera a los mercados de renta variable. La estrategia de inversión del Fondo se basa en la opción ofrecida al equipo de gestión de variar, de forma oportunista y discrecional, la exposición del activo neto a los mercados de renta variable europeos e internacionales (incluido el 10% de los mercados emergentes) del 0% al 100% del patrimonio neto, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos del Plan de Ahorro en Acciones (PEA) franceses, es decir, los planes de ahorro de capital personal franceses.
Referencia:50% del STOXX Europe 600 Net Total Return, 50% €STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 1.511,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.020,98
Fecha: 08/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,34% | -3,22% | 6,47% | -6,77% | 8,77% |
| Categoría | -12,49% | 21,30% | 16,57% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 24/2722 | 2591/2610 | 2252/2523 | 286/2365 | 2062/2150 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,79% | -3,17% | -5,54% | -1,68% | · |
| Categoría | -10,52% | -13,57% | -2,38% | 11,86% | 71,30% |
| Ranking | 57/2725 | 26/2722 | 1150/2633 | 1529/2393 | |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1995/2648
Quintil: 4
Volatilidad: 8,84%
Ranking: 2458/2643
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0012758779
Fecha de constitución: 28/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
