CANDRIAM MONETAIRE V CAP

Gestora: CANDRIAM CANDRIAM GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,41%
• Ranking 18/220
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La SICAV tiene como objetivo superar la rentabilidad del €STR capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión, en el plazo de inversión recomendado. No obstante, en determinadas situaciones del mercado, por ejemplo, un nivel muy bajo del EONIA capitalizado o condiciones de mercado difíciles, el valor liquidativo de la SICAV podrá disminuir. La estrategia de la SICAV consiste en construir una cartera que invierte principalmente en títulos de emisores públicos y privados, como bonos del Estado, deuda corporativa y títulos de instituciones financieras que permitan obtener una rentabilidad compatible con el objetivo de gestión de la SICAV.

Referencia: €STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 106.168,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 600.111,93

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	3,41%	3,47%	0,05%	-0,47%	-0,30%
Categoría	2,88%	3,12%	-0,12%	-0,74%	-0,45%
Ranking	18/220	15/204	8/200	24/194	31/181
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,30%	0,97%	4,12%	6,95%	6,17%
Categoría	0,27%	0,86%	3,45%	5,65%	4,61%
Ranking	19/226	25/224	20/220	8/191	14/176
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 18/227

Quintil: 1

Volatilidad: 0,08%

Ranking: 90/220

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013113222

Fecha de constitución: 03/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 30.000.000,00 EUR