Informe del fondo de inversión
SYCOMORE PARTNERS AD
Gestora:SYCOMORE ASSET MANAGEMENTSYCOMORE CORPORATE FINANCE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20254,10%
- Ranking522/2696
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo pretende lograr una rentabilidad superior a la del índice compuesto formado por 50% STOXX Europe 600 Net Total Return + 50% €STR capitalizado, durante un horizonte de inversión mínimo recomendado de 5 años a través de una cuidadosa selección de acciones europeas e internacionales con criterios ESG vinculantes y una variación oportunista y discrecional en la exposición de la cartera a los mercados de renta variable. La estrategia de inversión del Fondo se basa en la opción ofrecida al equipo de gestión de variar, de forma oportunista y discrecional, la exposición del activo neto a los mercados de renta variable europeos e internacionales (incluido el 10% de los mercados emergentes) del 0% al 100% del patrimonio neto, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos del Plan de Ahorro en Acciones (PEA) franceses, es decir, los planes de ahorro de capital personal franceses.
Referencia:50% del STOXX Europe 600 Net Total Return, 50% €STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 96,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):95,13
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,10% | -5,37% | 4,46% | -8,26% | 8,84% |
| Categoría | 1,45% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,44% |
| Ranking | 522/2696 | 2575/2584 | 2331/2502 | 337/2352 | 2058/2144 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,33% | 0,21% | 0,40% | 5,98% | 11,05% |
| Categoría | 1,53% | 3,99% | 10,58% | 37,22% | 73,50% |
| Ranking | 2091/2750 | 2266/2743 | 2200/2646 | 2331/2456 | 1954/2046 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 2041/2659
Quintil: 4
Volatilidad: 5,67%
Ranking: 2644/2659
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013167251
Fecha de constitución: 23/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
