Informe del fondo de inversión

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC USD

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,75%
  • Ranking166/349
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar en un periodo de inversión recomendado de 5 años una rentabilidad neta de gastos superior a la del índice Refinitiv Global Focus Convertible USD Index, expresado en dólares estadounidenses, con reinversión de cupones netos. El índice representa la rentabilidad de los bonos convertibles internacionales.

Referencia:Refinitiv Global Focus Convertible USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1.475,383450 EUR

Patrimonio (miles de euros):139.430,12

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo6,75%6,36%-17,72%4,56%25,91%
Categoría6,93%6,07%-16,13%1,85%20,75%
Ranking166/34993/332226/318110/29648/289
Quintil32421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo2,39%6,72%11,60%-10,75%25,38%
Categoría1,44%5,73%11,65%-8,26%18,96%
Ranking110/349150/349155/349228/33568/311
Quintil23342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 267/349

Quintil: 4

Volatilidad: 5,53%

Ranking: 227/349

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013185550

Fecha de constitución: 03/08/2016

Divisa: USD

Fija: 0,81%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.