Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,28%
- Ranking209/633
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar su índice de referencia, el índice Bloomberg Capital Euro Aggregate Corporate Total Return, durante el período de inversión recomendado, a través de inversiones en los mercados de bonos corporativos que buscan combinar la rentabilidad financiera con la implementación de una política que tiene como objetivo respetar los criterios no financieros, al tiempo que mitiga el riesgo de pérdida de capital. El Subfondo se gestiona activamente, lo que significa que el Gestor toma decisiones de inversión con el objetivo de lograr el objetivo y la política de inversión del Subfondo. Esta gestión activa incluye la toma de decisiones relacionadas con la selección de activos, la asignación regional, las perspectivas sectoriales y la exposición general al mercado.
Referencia:Bloomberg Capital Euro Aggregate Corporate Total Return index
Última valoración
Valor liquidativo: 109,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):83,91
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,28% | 2,55% | 4,70% | 7,36% | -12,46% |
| Categoría | 0,91% | 2,06% | 4,49% | 6,77% | -11,95% |
| Ranking | 209/633 | 329/637 | 259/623 | 326/596 | 173/555 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,86% | 1,24% | 2,93% | 15,32% | 1,74% |
| Categoría | 0,69% | 0,80% | 2,31% | 13,55% | 1,06% |
| Ranking | 219/639 | 179/626 | 313/620 | 278/589 | 230/540 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 331/638
Quintil: 3
Volatilidad: 2,33%
Ranking: 215/638
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0013201001
Fecha de constitución: 14/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
