Informe del fondo de inversión
ODDO BHF US MID CAP CI-EUR H
Gestora:ODDO BHF AM SASODDO BHF
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20245,14%
- Ranking280/311
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en lograr una rentabilidad superior a la del índice de referencia, el S&P MIDCAP 400 (USD, NR) (convertido a euros y calculado con dividendos netos reinvertidos) durante un periodo de inversión recomendado de 5 o más años. El proceso de inversión descansa sobre una gestión activa y discrecional basada en el 'stock picking' y se caracteriza por 4 grandes etapas (filtrado del universo de inversión a partir de indicadores de desempeño económico y financiero; análisis fundamental; valoración; construcción de carteras/ponderaciones). En la segunda etapa del proceso de inversión (análisis fundamental), los gestores incluyen criterios ESG si ello resulta pertinente habida cuenta de la empresa analizada. El Fondo mantendrá en todo momento una exposición máxima a renta variable superior al 70% en acciones de empresas cuyo domicilio social está situado en Norteamérica (EE. UU. o Canadá). El gestor invertirá principalmente en valores de mediana capitalización.
Referencia:S&P MIDCAP 400 (USD, NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.548,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):921,80
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,14% | 8,69% | -24,52% | 8,14% | 22,56% |
| Categoría | 12,28% | 11,89% | -10,76% | 27,54% | 7,72% |
| Ranking | 280/311 | 236/308 | 250/304 | 278/300 | 52/279 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,53% | 2,55% | 23,92% | -13,55% | 19,86% |
| Categoría | 2,94% | 1,39% | 29,78% | 15,31% | 60,85% |
| Ranking | 281/313 | 67/311 | 252/311 | 269/305 | 264/278 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 162/311
Quintil: 3
Volatilidad: 16,06%
Ranking: 223/311
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013245784
Fecha de constitución: 13/04/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
