Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS BOND 6 M I CAP EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20243,59%
- Ranking8/220
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es, durante un período mínimo de inversión de seis meses, superar el índice de referencia compuesto por 80% €STR capitalizado (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 años (cupones reinvertidos), después deducción de los gastos corrientes.
Referencia:80% €STR (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 años
Última valoración
Valor liquidativo: 106.357,588000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 3,59% | 3,84% | -1,17% | -0,21% | 0,32% |
| Categoría | 2,88% | 3,12% | -0,12% | -0,74% | -0,45% |
| Ranking | 8/220 | 9/204 | 194/200 | 11/194 | 3/181 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,29% | 1,02% | 4,49% | 6,23% | 6,42% |
| Categoría | 0,27% | 0,86% | 3,45% | 5,65% | 4,61% |
| Ranking | 50/226 | 10/224 | 4/220 | 70/191 | 9/176 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 4/227
Quintil: 1
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 26/220
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013263811
Fecha de constitución: 22/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
