Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 IC CHF H
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,79%
- Ranking117/137
- Fecha21/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.140,460242 EUR
Patrimonio (miles de euros):428,81
Fecha: 21/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -2,79% | 4,17% | 2,08% | 13,16% | -7,30% |
| Categoría | -0,63% | 2,50% | 7,02% | 5,20% | -10,02% |
| Ranking | 117/137 | 28/135 | 96/104 | 3/97 | 14/71 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,54% | -3,41% | -3,08% | 10,29% | 11,93% |
| Categoría | -0,26% | -1,25% | -0,68% | 15,71% | 3,71% |
| Ranking | 113/163 | 153/160 | 123/137 | 64/101 | 12/71 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 133/140
Quintil: 5
Volatilidad: 7,28%
Ranking: 2/139
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013284569
Fecha de constitución: 07/03/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
