Informe del fondo de inversión

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 IC CHF H

Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,73%
  • Ranking1688/2807
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.133,279812 EUR

Patrimonio (miles de euros):581,37

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,73%13,16%-7,30%9,60%-0,09%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking1688/280754/2702915/2569195/23151076/2041
Quintil41213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,59%2,74%9,90%8,97%23,27%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking1107/28631002/2835827/2802379/2514111/2002
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 751/2787

Quintil: 2

Volatilidad: 6,80%

Ranking: 629/2787

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0013284569

Fecha de constitución: 07/03/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,59%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 CHF