Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 IC CHF H
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20241,89%
- Ranking1738/2824
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.124,037439 EUR
Patrimonio (miles de euros):576,64
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 1,89% | 13,16% | -7,30% | 9,60% | -0,09% |
Categoría | 1,32% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
Ranking | 1738/2824 | 55/2724 | 919/2589 | 195/2335 | 1085/2058 |
Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -0,08% | 0,69% | 9,54% | 9,60% | 22,31% |
Categoría | -0,81% | 0,35% | 5,85% | -5,20% | -5,81% |
Ranking | 1325/2861 | 1527/2852 | 649/2811 | 340/2520 | 82/1999 |
Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 765/2810
Quintil: 2
Volatilidad: 6,80%
Ranking: 644/2810
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0013284569
Fecha de constitución: 07/03/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF