Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE TRESORERIE ISR T EUR C
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,45%
- Ranking137/356
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la gestión del fondo es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad igual al índice €STR capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión, invirtiendo en una cartera de emisores previamente filtrados de acuerdo con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.El fondo limita su inversión a instrumentos financieros con una vida residual máxima inferior o igual a 2 años para instrumentos de tasa variable o revisable y un vencimiento máximo de 397 días para instrumentos de tasa fija. La cartera está compuesta al menos en un 75% por bonos europeos a tipo fijo, variable o revisable, letras del Tesoro, valores negociables a corto o medio plazo y, en su caso, efectivo
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 105,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):266.241,25
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,45% | 3,38% | -0,11% | -0,48% | -0,17% |
| Categoría | 3,46% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 137/356 | 193/315 | 35/294 | 136/279 | 149/250 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,91% | 3,99% | 6,76% | 6,08% |
| Categoría | 0,36% | 1,06% | 4,79% | 3,61% | 4,20% |
| Ranking | 234/367 | 256/366 | 256/352 | 41/285 | 45/236 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 237/360
Quintil: 4
Volatilidad: 0,11%
Ranking: 327/360
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013289022
Fecha de constitución: 26/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
