Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE SUB DEBT TC EUR
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20248,39%
- Ranking24/810
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo de clasificación 'obligaciones y otros títulos de crédito denominados en euros' es obtener una rentabilidad anual superior al 7% en un período de inversión recomendado superior a 10 años, exponiéndose principalmente a títulos de deuda subordinados con un perfil de riesgo específico y diferente a aquel de las obligaciones clásicas. El fondo se expone permanentemente a uno o varios mercados de tipo de la Unión Europea y asocia de manera discrecional estrategias direccionales y no direccionales centradas básicamente en los tipos de interés nominales, las curvas de tipos y el crédito. La asignación se define según el potencial de rentabilidad y el nivel de riesgo de cada estrategia.
Referencia:Markit Iboxx Euro Contingent Convertible (50%), Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated (25%), Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 115,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.428,26
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 8,39% | 8,82% | -13,94% | 4,20% | 1,37% |
| Categoría | 2,86% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
| Ranking | 24/810 | 67/770 | 408/730 | 89/696 | 397/648 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,62% | 3,05% | 15,38% | 1,43% | 9,40% |
| Categoría | 0,26% | 0,96% | 6,73% | -2,65% | -0,26% |
| Ranking | 86/848 | 35/842 | 16/808 | 158/714 | 51/626 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 14/817
Quintil: 1
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 343/817
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013289063
Fecha de constitución: 07/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
