LA FRANCAISE SUB DEBT TC EUR

Gestora: CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,76%
• Ranking 34/152
• Fecha 26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es lograr una rentabilidad neta de comisiones superior a la del índice de referencia durante un horizonte de inversión recomendado de más de 10 años, mediante la exposición, a títulos de deuda subordinada con un perfil de riesgo específico y diferente al de los bonos convencionales. El Fondo está expuesto permanentemente a uno o más mercados de tipos de interés de la Unión Europea, Suiza, el Reino Unido y Noruega, y combina, de forma discrecional, estrategias direccionales y no direccionales, centrándose en los tipos de interés nominales, las curvas de rendimiento y el crédito. El Fondo invierte en bonos y títulos de deuda emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Noruega (hasta un máximo del 50%), bonos no gubernamentales denominados en dólares y/o libras esterlinas y/o euros de emisores de la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Noruega, bonos convertibles (hasta un máximo del 10%) e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Markit Iboxx Euro Contingent Convertible (50%), Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated (25%), Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 126,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.808,77

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	1,76%	6,23%	9,58%	8,82%	-13,94%
Categoría	-0,40%	3,41%	5,16%	5,27%	-8,73%
Ranking	34/152	4/151	26/145	33/137	68/135
Quintil	2	1	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,24%	0,66%	3,34%	26,77%	10,11%
Categoría	0,02%	-0,22%	0,76%	12,98%	2,87%
Ranking	17/152	15/152	9/152	2/143	28/130
Quintil	1	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 14/152

Quintil: 1

Volatilidad: 4,32%

Ranking: 69/152

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013289063

Fecha de constitución: 07/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR