Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 IC USD H
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20248,82%
- Ranking225/2824
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.180,012848 EUR
Patrimonio (miles de euros):567,59
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 8,82% | 6,62% | -3,34% | 14,67% | -7,76% |
Categoría | 1,32% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
Ranking | 225/2824 | 658/2724 | 426/2589 | 13/2335 | 1889/2058 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 1,59% | 2,80% | 9,69% | 14,62% | 21,19% |
Categoría | -0,81% | 0,35% | 5,85% | -5,20% | -5,81% |
Ranking | 545/2861 | 519/2852 | 623/2811 | 147/2520 | 103/1999 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 723/2810
Quintil: 2
Volatilidad: 5,23%
Ranking: 1370/2810
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013289501
Fecha de constitución: 16/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD