Informe del fondo de inversión

R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE CL EUR

Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,02%
  • Ranking15/58
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice ECI Europe invirtiendo o exponiendo de forma permanente al menos el 60% del patrimonio en bonos convertibles o canjeables por un subyacente cotizado en el mercado de un país europeo, aplicando una gestión discrecional y un enfoque de inversión socialmente responsable. El índice está formado por alrededor de 80 títulos de renta fija convertibles o canjeables representativos del conjunto de los sectores económicos de los países europeos. La asignación global es la siguiente: el 60% - 100% del patrimonio del Fondo en uno o varios mercados de productos emitidos por estados y emisores privados, con calificación investment grade o no; el 0% - 40% del patrimonio del Fondo en uno o varios mercados de acciones europeas; el 0% - 10% en participaciones o acciones de OICVM de derecho europeo conformes a la directiva o de derecho francés (entre ellos, participaciones o acciones de OICVM del Grupo Rothschild & Co).

Referencia:ECI Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 275,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros):977,07

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo6,02%5,93%-17,34%2,92%·
Categoría4,43%5,69%-14,23%2,34%6,53%
Ranking15/5827/5850/6228/62-
Quintil2353-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES
Fondo1,14%2,39%12,39%-6,36%·
Categoría0,48%1,72%10,23%-4,98%4,94%
Ranking8/5813/5813/5829/58
Quintil1223-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 15/58

Quintil: 2

Volatilidad: 5,78%

Ranking: 22/58

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0013293982

Fecha de constitución: 21/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR