Informe del fondo de inversión
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE D
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,26%
- Ranking510/530
- Fecha09/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en alcanzar en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior a la del siguiente índice compuesto: 45% SBF 120 ; 30% MSCI World All Countries ; 10% €STR Capitalisé ; 5% ICE BofAML Euro Government Index ; 5% Refinitiv (ex. Thomson Reuters) Global Focus Convertible EUR Index ; 5% €STR Capitalisé + 3,00%. Entre el 50% y el 100% del activo neto se invertirá en renta variable, del 0% al 50% del activo neto en renta fija, del 0% al 50% en instrumentos monetarios y del 0% al 10% en fondos mixtos.
Referencia:ICE BofAML Euro Government Index (5%), MSCI World All Countries (30%), SBF 120 (45%), Refinitiv (ex. Thomson Reuters) Global Focus Convertible EUR Index (5%), €STR Capitalisé + 3,00% (5%), €STR Capitalisé (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 214,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.535,80
Fecha: 09/09/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,26% | 2,51% | 3,82% | -15,75% | 22,70% |
| Categoría | -2,07% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 510/530 | 479/518 | 398/500 | 368/477 | 21/460 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,40% | -7,27% | -6,34% | -0,73% | · |
| Categoría | 0,84% | 1,87% | 3,73% | 6,57% | 16,55% |
| Ranking | 139/537 | 535/535 | 524/527 | 457/489 | |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,66%
Ranking: 525/528
Quintil: 5
Volatilidad: 11,33%
Ranking: 86/528
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013295599
Fecha de constitución: 02/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,48%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
