Informe del fondo de inversión
GROUPAMA TRESORERIE RC
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,39%
- Ranking38/177
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la gestión es tratar de lograr, durante el período de inversión recomendado, una rentabilidad ligeramente superior a las tasas del mercado monetario, una vez deducidas las comisiones de gestión. Este objetivo se implementará a través de una gestión que mejore la sostenibilidad de los emisores mediante un análisis de las características ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) de los valores mantenidos en la cartera.
Referencia:ESTER Capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 551,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):165.636,81
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,39% | 2,34% | 3,92% | 3,34% | -0,04% |
| Categoría | 1,13% | 2,07% | 3,56% | 2,98% | -0,71% |
| Ranking | 38/177 | 60/168 | 40/152 | 51/131 | 12/121 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,56% | 2,11% | 9,34% | 11,19% |
| Categoría | 0,19% | 0,50% | 1,70% | 8,39% | 9,08% |
| Ranking | 101/182 | 62/178 | 35/173 | 51/148 | 25/116 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 35/176
Quintil: 1
Volatilidad: 0,03%
Ranking: 176/176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013296332
Fecha de constitución: 07/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: Hasta 4,00%
Aportación mínima:0,00 part.
