Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI R-C
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20243,49%
- Ranking44/142
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de gestión del fondo consistirá en ofrecer una rentabilidad superior a la registrada por el índice de referencia, el STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integra criterios MSG (Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el proceso de análisis y de selección de títulos, además de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad). El análisis extra-financiero asigna en última instancia una calificación MSG a cada emisor de acuerdo con un baremo que va desde la 'A' (mejor calificación) hasta la 'G' (peor calificación). Al menos un 90% de los títulos incluidos en cartera tendrá una calificación MSG.
Referencia:STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 10.504,809400 EUR
Patrimonio (miles de euros):86.129,76
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
Fondo | 3,49% | · | · | · | · |
Categoría | 3,33% | 3,20% | -0,43% | -0,47% | -0,33% |
Ranking | 44/142 | - | - | - | - |
Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
Fondo | 0,28% | 0,88% | 3,93% | · | · |
Categoría | 0,26% | 0,89% | 3,82% | 6,10% | 5,31% |
Ranking | 34/158 | 82/150 | 59/141 | - | |
Quintil | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 60/143
Quintil: 3
Volatilidad: 0,09%
Ranking: 101/142
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013297561
Fecha de constitución: 01/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.