Informe del fondo de inversión

AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI R-C

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,49%
  • Ranking44/142
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del fondo consistirá en ofrecer una rentabilidad superior a la registrada por el índice de referencia, el €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integra criterios MSG (Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el proceso de análisis y de selección de títulos, además de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad). El análisis extra-financiero asigna en última instancia una calificación MSG a cada emisor de acuerdo con un baremo que va desde la 'A' (mejor calificación) hasta la 'G' (peor calificación). Al menos un 90% de los títulos incluidos en cartera tendrá una calificación MSG.

Referencia:€STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 10.504,809400 EUR

Patrimonio (miles de euros):86.129,76

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo3,49%····
Categoría3,33%3,20%-0,43%-0,47%-0,33%
Ranking44/142----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,28%0,88%3,93%··
Categoría0,26%0,89%3,82%6,10%5,31%
Ranking34/15882/15059/141-
Quintil233--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 60/143

Quintil: 3

Volatilidad: 0,09%

Ranking: 101/142

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013297561

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.