Informe del fondo de inversión

LA FRANCAISE GLOBAL COCO RC EUR

Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,96%
  • Ranking523/2824
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia, el ICE BofA Merrill Lynch Contingent Capital EUR Hedged Total Return Index, durante un horizonte de inversión recomendado de más de cinco años, a través de la exposición a títulos de deuda subordinada examinados por ESG. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en la gestión discrecional de una cartera de instrumentos de deuda subordinada emitidos principalmente por instituciones financieras y bonos convencionales y títulos de deuda negociables.

Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Contingent Capital EUR Hedged Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 113,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros):550,42

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo6,96%7,73%-13,33%4,27%4,23%
Categoría1,32%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking523/2824444/27241808/2589886/2335417/2058
Quintil11422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,17%2,62%12,57%-0,67%10,42%
Categoría-0,81%0,35%5,85%-5,20%-5,81%
Ranking1193/2861622/2852257/28111025/2520395/1999
Quintil32131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 273/2810

Quintil: 1

Volatilidad: 4,08%

Ranking: 2217/2810

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013301082

Fecha de constitución: 24/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 EUR