Informe del fondo de inversión
GROUPAMA EURO FINANCIAL DEBT RC
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,55%
- Ranking68/671
- Fecha16/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El OICVM tiene como objetivo tratar de obtener, mediante una gestión activa, durante el horizonte de inversión mínimo recomendado de 4 años, una rentabilidad anualizada igual o superior a la del índice compuesto en un 40% por el índice ICE BofA Contingent Capital (Euro hedged) y 60% del índice ICE BofA Euro Financial después de las comisiones de gestión. Para alcanzar este objetivo, el OICVM invertirá principalmente en obligaciones y acciones preferentes de instituciones financieras mediante una gestión completamente discrecional. La política de inversión de la cartera consiste principalmente en la selección de obligaciones, títulos de deuda o acciones preferentes emitidas por instituciones financieras (bancos y compañías de seguros).
Referencia:ICE BofA Contingent Capital Index (couvert en Euro) (40%), ICE BofA Euro Financial (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.215,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.400,48
Fecha: 16/02/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,55% | 8,61% | 12,76% | 3,98% | -11,36% |
| Categoría | 0,85% | 0,55% | 4,88% | 5,68% | -14,98% |
| Ranking | 68/671 | 6/667 | 28/618 | 429/589 | 217/558 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,59% | 2,17% | 8,19% | 25,62% | 18,45% |
| Categoría | 0,18% | 1,14% | 0,58% | 10,72% | -3,04% |
| Ranking | 253/671 | 77/671 | 7/665 | 9/589 | 28/538 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 7/667
Quintil: 1
Volatilidad: 2,41%
Ranking: 492/667
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013302858
Fecha de constitución: 07/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR + 300 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
