Informe del fondo de inversión
GROUPAMA EURO FINANCIAL DEBT RC
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,47%
- Ranking196/580
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El OICVM tiene como objetivo tratar de obtener, mediante una gestión activa, durante el horizonte de inversión mínimo recomendado de 4 años, una rentabilidad anualizada igual o superior a la del índice compuesto en un 40% por el índice ICE BofA Contingent Capital (Euro hedged) y 60% del índice ICE BofA Euro Financial después de las comisiones de gestión. Para alcanzar este objetivo, el OICVM invertirá principalmente en obligaciones y acciones preferentes de instituciones financieras mediante una gestión completamente discrecional. La política de inversión de la cartera consiste principalmente en la selección de obligaciones, títulos de deuda o acciones preferentes emitidas por instituciones financieras (bancos y compañías de seguros).
Referencia:ICE BofA Contingent Capital Index (couvert en Euro) (40%), ICE BofA Euro Financial (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.226,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.870,17
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,47% | 8,61% | 12,76% | 3,98% | -11,36% |
| Categoría | 0,89% | 0,40% | 4,91% | 5,58% | -15,02% |
| Ranking | 196/580 | 5/574 | 26/533 | 368/502 | 174/472 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,92% | 2,20% | 6,58% | 33,07% | 16,91% |
| Categoría | 0,69% | 0,96% | 2,69% | 11,59% | -4,17% |
| Ranking | 246/581 | 184/581 | 61/575 | 6/519 | 28/458 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 105/578
Quintil: 1
Volatilidad: 3,91%
Ranking: 299/578
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013302858
Fecha de constitución: 07/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR + 300 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
