Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR EUR
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-16,04%
- Ranking1018/1052
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
La gestión del Fondo, durante un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, tiende a ofrecer una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades del subcontinente indio (incluidas principalmente la India aunque también Pakistán, Sri Lanka y Bangladés), comprobando los criterios de selección descritos en la estrategia de inversión. El Fondo carece de índice de referencia. A título informativo, el rendimiento del Fondo podrá compararse posteriormente con el índice MSCI Index (convertido a euros), con dividendos netos no reinvertidos (expresado en euros para las participaciones emitidas en euros y en dólares estadounidenses para las participaciones emitidas en dicha divisa). Calculado por MSCI, dicho índice está ponderado por capitalización bursátil y tiene en cuenta el rendimiento de los principales valores de la India. El Fondo llevará a cabo una gestión activa (al menos diaria) de la renta variable del subcontinente indio.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 159,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):726,43
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -16,04% | 26,05% | 14,31% | -9,50% | 30,39% |
| Categoría | -1,33% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 1018/1052 | 54/1051 | 184/1027 | 299/1005 | 178/961 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -4,87% | -6,10% | -10,66% | 10,94% | 76,70% |
| Categoría | 1,92% | 4,24% | 6,77% | 9,01% | 33,21% |
| Ranking | 1048/1063 | 1050/1053 | 952/1050 | 466/1013 | 152/936 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,92%
Ranking: 966/1062
Quintil: 5
Volatilidad: 13,21%
Ranking: 441/1061
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013307402
Fecha de constitución: 11/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
