Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CRE
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202420,54%
- Ranking90/1078
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión del Fondo, durante un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, tiende a ofrecer una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades del subcontinente indio (incluidas principalmente la India aunque también Pakistán, Sri Lanka y Bangladés), comprobando los criterios de selección descritos en la estrategia de inversión. El Fondo carece de índice de referencia. A título informativo, el rendimiento del Fondo podrá compararse posteriormente con el índice MSCI Index (convertido a euros), con dividendos netos no reinvertidos (expresado en euros para las participaciones emitidas en euros y en dólares estadounidenses para las participaciones emitidas en dicha divisa). Calculado por MSCI, dicho índice está ponderado por capitalización bursátil y tiene en cuenta el rendimiento de los principales valores de la India. El Fondo llevará a cabo una gestión activa (al menos diaria) de la renta variable del subcontinente indio.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 181,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):323,07
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 20,54% | 14,31% | -9,50% | 30,39% | 7,08% |
| Categoría | 13,60% | 2,10% | -12,05% | 10,74% | 11,65% |
| Ranking | 90/1078 | 186/1055 | 308/1042 | 180/998 | 554/948 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -3,61% | 2,70% | 28,23% | 19,74% | 75,51% |
| Categoría | -3,46% | 6,20% | 16,97% | -0,59% | 29,89% |
| Ranking | 637/1096 | 840/1087 | 68/1075 | 159/1038 | 121/943 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 101/1076
Quintil: 1
Volatilidad: 11,84%
Ranking: 470/1076
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013307402
Fecha de constitución: 11/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
