Informe del fondo de inversión

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL T H-EUR

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,79%
  • Ranking303/338
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar en un periodo de inversión recomendado de 5 años una rentabilidad neta de gastos superior a la del índice Refinitiv Global Focus Convertible Hedged EUR Index, expresado en euros, cubierto el riesgo de cambio y como moneda de referencia el euro, con reinversión de cupones netos. La rentabilidad de la acción puede verse afectada por los costes potenciales de la cobertura contra el riesgo de cambio. El índice representa la rentabilidad de los bonos convertibles internacionales, cubierto el riesgo de cambio y como moneda de referencia el euro.

Referencia:Refinitiv Global Focus Convertible Hedged EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 234,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.857,97

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo0,79%8,19%-22,00%-1,70%32,69%
Categoría4,23%6,05%-16,10%1,86%20,62%
Ranking303/33861/340299/326244/30311/296
Quintil51551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-2,19%3,62%7,14%-19,34%13,57%
Categoría-0,63%4,36%9,78%-10,20%16,30%
Ranking321/338259/338277/338283/313150/299
Quintil54553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 249/340

Quintil: 4

Volatilidad: 7,95%

Ranking: 50/340

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013311438

Fecha de constitución: 20/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,86%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.