Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-EQUITY EURO SOLVE I EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20242,32%
- Ranking1242/1416
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable europeos a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo podrá recurrir a una estrategia de gestión activa de selección de títulos, y seleccionará acciones de la Unión Europea, con un mínimo del 75%, sin tener en cuenta la capitalización bursátil (incluidas capitalizaciones pequeñas y medianas), a la vez que mantiene la exposición al riesgo de acciones de entre el 0% y el 90% del patrimonio neto mediante la implementación de estrategias de cobertura por medio de la intervención en los mercados a plazos.
Referencia:MSCI Europe (56%), l’€STR (44%)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.792,32
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,32% | 13,31% | -9,05% | 12,45% | -7,44% |
| Categoría | 8,22% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 1242/1416 | 737/1387 | 299/1339 | 1226/1272 | 900/1203 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -3,98% | 0,07% | 6,02% | 5,26% | 10,86% |
| Categoría | -2,97% | 1,00% | 14,53% | 9,13% | 34,09% |
| Ranking | 1119/1429 | 967/1427 | 1307/1409 | 738/1340 | 1097/1187 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 1298/1408
Quintil: 5
Volatilidad: 7,04%
Ranking: 1326/1408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013331568
Fecha de constitución: 20/07/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
