R-CO VALOR BALANCED C EUR

Gestora: ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT ROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,20%
• Ranking 701/703
• Fecha 08/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es buscar el crecimiento del capital, durante un período de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, a través de la exposición a los mercados de renta variable y renta fija con un perfil equilibrado, aplicando una asignación discrecional de activos y seleccionando valores financieros sobre la base de un análisis financiero de los emisores. El subfondo invertirá entre el 0% y el 55% en renta variable, independientemente de la capitalización de mercado, si bien el gestor de cartera hará todo lo posible por limitar la exposición del subfondo a la renta variable a un máximo del 50%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 146,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 257.331,45

Fecha: 08/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-2,20%	10,23%	11,62%	11,35%	-11,79%
Categoría	5,21%	4,34%	7,47%	4,74%	-11,21%
Ranking	701/703	68/676	110/656	33/641	336/606
Quintil	5	1	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,54%	-0,67%	4,20%	27,15%	18,28%
Categoría	1,52%	3,86%	9,83%	23,08%	11,49%
Ranking	526/707	701/713	587/695	222/650	243/584
Quintil	4	5	5	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 586/701

Quintil: 5

Volatilidad: 6,61%

Ranking: 378/699

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013367265

Fecha de constitución: 22/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR