Informe del fondo de inversión
H2O ADAGIO SR (C) EUR
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTGROUPE BPCE
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20240,39%
- Ranking1010/1103
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un Fondo de bonos y otros títulos de deuda internacionales. El objetivo del OICVM es superar los resultados del índice EONIA capitalizado diariamente en 0,45% por año en un horizonte de inversión recomendado después de la deducción de los gastos de gestión. El estilo de gestión existente se centra sin concesiones en el rendimiento, combinando posiciones estratégicas y tácticas y arbitrajes en todos los mercados de tipos de interés y divisas internacionales. Este objetivo de desempeño se buscará en la debida observación de un Valor en Riesgo (VaR) ex ante de un máximo del 5% durante 20 días, con un intervalo de confianza del 99%. La administración también busca una volatilidad promedio anual ex post del [2%; 4%] por año. El rendimiento del Fondo tiene vínculos más fuertes con las tendencias relativas en los mercados (posiciones relativas y de arbitraje) que con la dirección general de estos mercados (posiciones direccionales).
Referencia:EONIA + 0,45%
Última valoración
Valor liquidativo: 108,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):280.534,08
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,39% | 6,12% | 4,59% | 1,53% | -10,17% |
| Categoría | 8,49% | 4,03% | -3,67% | 6,22% | 3,08% |
| Ranking | 1010/1103 | 380/1003 | 225/979 | 693/846 | 649/733 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -1,47% | -1,11% | 1,28% | 9,77% | 2,68% |
| Categoría | 1,22% | 3,15% | 9,57% | 8,91% | 20,36% |
| Ranking | 1017/1107 | 1042/1106 | 999/1102 | 509/967 | 683/780 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 935/1104
Quintil: 5
Volatilidad: 3,61%
Ranking: 928/1104
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013393188
Fecha de constitución: 01/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 25,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
