Informe del fondo de inversión
H2O ADAGIO R (C) EUR
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20263,61%
- Ranking683/1582
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un Fondo de bonos y otros títulos de deuda internacionales. El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad del €STR capitalizado diariamente en 0,45% durante su período mínimo de inversión recomendado, tras la deducción de las comisiones de gestión y operación. El estilo de gestión existente se centra sin concesiones en el rendimiento, combinando posiciones estratégicas y tácticas y arbitrajes en todos los mercados de tipos de interés y divisas internacionales. Este objetivo de desempeño se buscará en la debida observación de un Valor en Riesgo (VaR) ex ante de un máximo del 5% durante 20 días, con un intervalo de confianza del 99%. El rendimiento del Fondo tiene vínculos más fuertes con las tendencias relativas en los mercados (posiciones relativas y de arbitraje) que con la dirección general de estos mercados (posiciones direccionales).
Referencia:€STR + 0,45%
Última valoración
Valor liquidativo: 122,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):248.470,62
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 3,61% | 8,89% | 0,43% | 6,12% | 4,59% |
| Categoría | 3,44% | 3,75% | 8,73% | 6,28% | -5,79% |
| Ranking | 683/1582 | 206/1478 | 1249/1402 | 494/1238 | 288/1200 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 1,26% | 1,84% | 5,30% | 16,38% | 25,35% |
| Categoría | 0,11% | 1,12% | 6,02% | 19,56% | 18,06% |
| Ranking | 275/1673 | 479/1666 | 702/1557 | 665/1378 | 412/1177 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 674/1546
Quintil: 3
Volatilidad: 4,34%
Ranking: 1184/1546
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013393188
Fecha de constitución: 14/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 25,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
