Informe del fondo de inversión
LAZARD CREDIT 2024 PD H-EUR
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20240,11%
- Ranking2095/2827
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de renta fija y otros instrumentos de deuda internacionales, que invierte principalmente en títulos de renta fija emitidos por Estados, empresas e instituciones financieras. La estrategia de inversión del fondo se basa principalmente en una gestión de tipo 'mantenimiento' (compra de títulos para mantenerlos en cartera hasta el vencimiento). No obstante, el gestor tiene libertad de gestionar activamente la cartera vendiendo títulos y comprando otros nuevos. Por consiguiente, la tasa de rotación del fondo será reducida. La estrategia de inversión consiste en, a partir de un universo de obligaciones, aplicar en primer lugar un filtro cuantitativo que permita identificar los títulos que encajan con la estrategia de inversión del fondo por sus criterios de liquidez (suficiente volumen en circulación), de su primera fecha de vencimiento (final o de reembolso anticipado en base a la decisión del emisor o del portador) inferior al 31/12/2024 y la divisa de la emisión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.000,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.060,66
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,11% | 2,15% | -7,71% | -1,08% | · |
| Categoría | 0,82% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
| Ranking | 2095/2827 | 1795/2727 | 986/2592 | 1728/2338 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,30% | 1,05% | 1,54% | -5,55% | · |
| Categoría | -1,30% | -0,70% | 5,14% | -5,25% | -6,08% |
| Ranking | 530/2863 | 586/2855 | 2530/2814 | 1443/2515 | |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 2628/2813
Quintil: 5
Volatilidad: 3,85%
Ranking: 2339/2813
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013399797
Fecha de constitución: 08/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
