EDR SICAV-ULTIM I USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,08%
• Ranking 641/1433
• Fecha 09/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 144,086852 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14,26

Fecha: 09/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	11,08%	-4,80%	23,78%	11,62%	-9,50%
Categoría	11,47%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,25%
Ranking	641/1433	1215/1306	732/1210	976/1117	135/1042
Quintil	3	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-2,28%	4,03%	14,49%	32,36%	43,97%
Categoría	-2,81%	3,26%	16,79%	55,44%	75,02%
Ranking	384/1492	551/1486	725/1391	995/1149	746/1012
Quintil	2	2	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 774/1404

Quintil: 3

Volatilidad: 7,66%

Ranking: 1356/1404

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404407

Fecha de constitución: 02/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD