EDR SICAV-ULTIM I USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 9,17%
• Ranking 636/1162
• Fecha 01/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 141,610854 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14,01

Fecha: 01/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	9,17%	-4,80%	23,78%	11,62%	-9,50%
Categoría	11,60%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	636/1162	1054/1135	668/1099	914/1042	128/988
Quintil	3	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	4,08%	4,81%	17,19%	33,14%	50,75%
Categoría	5,36%	9,81%	25,40%	63,51%	85,04%
Ranking	810/1165	981/1149	831/1147	911/1049	702/928
Quintil	4	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 858/1159

Quintil: 4

Volatilidad: 7,59%

Ranking: 1131/1159

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404407

Fecha de constitución: 02/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD