Informe del fondo de inversión

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL TC GBP

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,07%
  • Ranking139/349
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar en un periodo de inversión recomendado de 5 años una rentabilidad neta de gastos superior a la del índice Refinitiv Global Focus Convertible GBP Index, expresado en Libras esterlinas, con reinversión de cupones netos. El índice representa la rentabilidad de los bonos convertibles internacionales.

Referencia:Refinitiv Global Focus Convertible GBP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 278,937951 EUR

Patrimonio (miles de euros):117.194,95

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,88%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo8,07%6,11%-17,36%4,20%26,13%
Categoría6,93%6,07%-16,13%1,85%20,75%
Ranking139/349100/332211/318117/29646/289
Quintil22421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo3,20%8,03%12,63%-9,70%26,17%
Categoría1,44%5,73%11,65%-8,26%18,96%
Ranking72/349101/349118/349215/33563/311
Quintil22242

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 238/349

Quintil: 4

Volatilidad: 5,51%

Ranking: 231/349

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013414018

Fecha de constitución: 08/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,81%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.