Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 RC EUR
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20245,18%
- Ranking842/2824
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de nueve años desde la fecha de creación del subfondo hasta el 31 de diciembre de 2028, una rentabilidad neta de comisiones que supere la rentabilidad de los bonos con vencimiento en 2028 emitidos por el Estado francés y denominados en EUR, invirtiendo en una cartera de emisores que hayan sido previamente examinados con arreglo a criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. La rentabilidad potencial del subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o públicos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):424.027,74
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,18% | 11,91% | -15,55% | 2,90% | · |
| Categoría | 1,32% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
| Ranking | 842/2824 | 91/2724 | 2117/2589 | 1070/2335 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,22% | 2,25% | 11,10% | -0,20% | · |
| Categoría | -0,81% | 0,35% | 5,85% | -5,20% | -5,81% |
| Ranking | 1151/2861 | 765/2852 | 409/2811 | 988/2520 | |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 326/2810
Quintil: 1
Volatilidad: 4,53%
Ranking: 1895/2810
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013439403
Fecha de constitución: 30/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
