Informe del fondo de inversión

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 RD USD H

Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,22%
  • Ranking832/2824
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de nueve años desde la fecha de creación del subfondo hasta el 31 de diciembre de 2028, una rentabilidad neta de comisiones que supere la rentabilidad de los bonos con vencimiento en 2028 emitidos por el Estado francés y denominados en EUR, invirtiendo en una cartera de emisores que hayan sido previamente examinados con arreglo a criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. La rentabilidad potencial del subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o públicos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 84,160778 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.478,34

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,22%4,54%-11,92%··
Categoría1,32%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking832/28241184/27241600/2589--
Quintil234--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,59%2,86%7,67%-0,92%·
Categoría-0,81%0,35%5,85%-5,20%-5,81%
Ranking548/2861502/28521104/28111042/2520
Quintil1123-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 1164/2810

Quintil: 3

Volatilidad: 5,00%

Ranking: 1529/2810

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013439460

Fecha de constitución: 19/07/2021

Divisa: USD

Fija: 1,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD